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16
05月

2017地区第三地区值得买的东西结成小报

 基金在小报完毕时的值得买的东西结成 

进行控告

概略(元)

基金总资产刮治术%)

1

合法权利值得买的东西

-

-

在家:市场占有率

-

-

2

基金值得买的东西

-

-

3

整齐的进项值得买的东西

1,392,952,402.90

97.36

在家:保释金  

1,392,952,402.90

97.36

资产后退贴壁纸  

-

-

4

贵金属值得买的东西

-

-

5

财源衍生品值得买的东西

-

-

6

价格看涨而买入返售财源资产

-

-

在家:回购回购财源资产  

-

-

7

库存存款总额结算

9,908,165.64

0.69

8

等等资产  

27,845,002

5

9

总计    

1,430,705,   

100.00

1.2 按期的产业按产业搭配的市场占有率值得买的东西结成 

 产业搭配下的国际市场占有率值得买的东西结成  

注:无。

 小报完毕后的产业搭配港贴壁纸结成值得买的东西结成

注:无。  

 以公允价钱搭配的十大市场占有率值得买的东西项目 

注:无。   

 小报期完毕时按保释金典型搭配的保释金结成  

保释金生

公允价钱(元)

利率促进刮治术

1

公务的保释金

34,125,947.40

3.20

2

央行票据

-

-

3

财源保释金

181,453,500.00

17.01

在家:策略性财源债权

181,453,500.00

17.01

4

企业保释金

801,751,289.90

75.14

5

短期融资券

160,541,000.00

15.05

6

中期票据

19,970,000.00

7

7

可换债务(可交换债权)

99,610,665.60

9.34

8

同性存款收据

95,500,000.00

8.95

9

等等

-

-

10

总计

1,392,952,402.90

130.55

1.5 以公允价钱搭配的五大保释金值得买的东西项目

保释金密码

保释金命名

定量(张)

公允价钱(元)

利率促进刮治术

1

111719306

17横峰库存CD306

1,000,000

95,500,000.00

8.95

2

170215

17个公务的吐艳15

900,000

90,387,000.00

8.47

3

170210

17个公务的吐艳10

550,000

53,894,500.00

5.05

4

011757002

17 CAC租用SCP00 3

500,000

50,200,000.00

4.70

5

124314

13轨道修建

499,900

49,455,107.00

4.64

1.6 小报完毕前十大资产后退贴壁纸值得买的东西 

注:无。

 五大贵金属值得买的东西在终极小报PE击中要害项目

注:无。

 小报末了五权威证值得买的东西项目

注:无。

 小报按期的财政长期债券促进交易的叙述

.1 财政长期债券促进的现行值得买的东西策略

注:本基金基金值得买的东西眼界还没有吸收财政长期债券。

.2 财政长期债券促进值得买的东西兑现及利弊得失明细

注:本基金基金值得买的东西眼界还没有吸收财政长期债券。

.3 财政长期债券促进值得买的东西评价

注:本基金基金值得买的东西眼界还没有吸收财政长期债券。

0 值得买的东西结成小报单

0.1  

基金的前十种贴壁纸不受按期发行。、或在一年内野外控告该小报的编制。、惩罚的贴壁纸。

0.2  

基金前十只市场占有率未超越基金贮存基金。

0.3 等等资产等同于

命名

概略(元)

1

存出押金

18,539.07

2

应收票据学分清算

10,000,000.00

3

应收票据红利

-

4

应收票据利钱

17,826,165.13

5

应收票据申购款

297.62

6

等等应收票据款

-

7

递延费用

-

8

等等

-

9

总计

27,845,002

0.4 小报按期的取得可替换保释金的清晰地说明

保释金密码

保释金命名

公允价钱(元) 

利率促进刮治术

1

113011

生色债权

43,932,906.00

4.12

2

110033

国贸债权转变

8,575,700.00

0.80

0.5 在年末前十个股的通用限度局限申请有特殊教育需要

注:无。

0.6 值得买的东西结成小报单的等等文字叙述切断

作为四RMS和五的总算,在进行控告总额和总概略私下可能性在残余部分差别。。


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  • 生产日期:2018年05月16日 07点13分
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